Dalla versione 6.1.0 di Elastico 2004 è possibile trasferire le registrazioni di Prima nota e tutti gli archivi ad esse collegate, da una azienda ad un'altra.

Lo scopo principale di questa funzione è quello di facilitare il trasferimento delle registrazioni di Prima nota dall'azienda al proprio commercialista.

Il trasferimento si divide in due operazioni:

• Selezione ed esportazione delle registrazioni di Prima nota
• Importazione delle registrazioni di Prima nota

Caratteristiche e limitazioni

Gli archivi coinvolti nell'esportazione/importazione delle registrazioni di prima nota sono i seguenti:

• Testate registrazioni di prima nota
• Movimenti prima nota
• Anagrafiche clienti e fornitori
• Destinazioni clienti e fornitori
• Piano dei conti
• Causali contabilità
• Tabella codici IVA

La procedura di esportazione permette di selezionare le registrazioni da esportare, e quindi partendo da queste esporta tutti i clienti, fornitori, sottoconti (con i relativi conti e gruppi), causali e codici iva utilizzati nelle registrazioni selezionate.

La procedura di importazione effettua i controlli necessari affinchè una registrazione venga importata in modo corretto e coerente con l'archivio di partenza, per questo è utile conoscere le modalità di funzionamento, e quindi evitare comportamenti che possano portare all'impossibilità di eseguire il trasferimento.

La procedura di importazione decide se importare o meno una anagrafica cliente/fornitore (o una causale, sottoconto, ecc.) se quella presente nel file origine, cioè il file generato con la procedura di esportazione, non ne ha una equivalente nell'archivio di destinazione.

Di seguito vengono descritti in dettaglio la modalità di importazione di tutti i tipo di archivi conivolti, e per ognuno di essi vengono indicate le linee guida da seguire dai soggetti che eseguono l'esportazione (Exp) e l'importazione (Imp).

Anagrafiche Clienti/Fornitori

Per essere considerate equivalenti due anagrafiche devono avere i valori dei seguenti campi identici:

1. Partita IVA
2. Sottoconto contabilità

1. Ricerca dell'anagrafica per partita iva. Se i valori dei campi corrispondono allora la registrazione viene effettuata sull'anagrafica trovata, anche se questa dovesse avere un codice diverso, altrimenti...
2. Carica l'anagrafica, se è possibile mantenendo lo stesso codice altrimenti ne assegna uno nuovo e con questo codice esegue la registrazione. In questo caso vengono copiate anche tutte le destinazioni associate all'anagrafica.

Causali contabili

Per essere considerate equivalenti due causali contabili devono avere i valori dei seguenti campi identici:

1. Descrizione causale
2. Tipo causale
3. Tipo registro iva
4. Numero registro iva
5. Sottoconto iva
6. Segno sottoconto iva
7. Numero registro corrispettivi

1. Ricerca della causale per codice. Se i valori dei campi corrispondono allora la registrazione viene effettuata con la causale trovata, altrimenti...
2. Ricerca la causale per descrizione. Se i valori dei campi corrispondono allora la registrazione viene effettuata con la causale trovata, altrimenti...
3. Carica la causale, mantenendo lo stesso codice.

Piano dei conti

Per essere considerati equivalenti due sottoconti, conti o gruppi devono avere i valori dei seguenti campi identici:

1. Codice
2. Descrizione
3. Tipo conto
4. Identificativo di bilancio

1. Ricerca il sottoconto,conto o gruppo per codice. Se i valori dei campi corrispondono allora la registrazione viene effettuata con il conto trovato, altrimenti...
2. Carica il sottoconto,conto o gruppo mantenendo lo stesso codice.

Tabella IVA

Per essere considerati equivalenti due Codici IVA devono avere i valori dei seguenti campi identici:

1. Descrizione
2. % Iva
3. % Indeducibilità
4. % Compensazione
5. Tipo iva
6. Corrispettivi scorporo
7. Plafond

1. Ricerca il codice IVA per codice. Se i valori dei campi corrispondono allora la registrazione viene effettuata con in codice iva trovato, altrimenti...
2. Ricerca il codice IVA per descrizione. Se i valori dei campi corrispondono allora la registrazione viene effettuata con il codice IVA trovato, altrimenti...
3. Carica il codice iva, mantenendo lo stesso codice.

Conclusioni

Infine è utile notare che nella fase di importazione è possibile, e fortemente consigliato, ricalcolare automaticamente il numero protocollo di tutti gli anni coinvolti nell'importazione attivando l'apposita opzione presente nel primo passo della procedura.

Al termine dell'importazione di tutti le registrazioni e gli archivi collegati, la procedura provvederà a ricalcolare i saldi di tutti i clienti, fornitori e sottoconti conivolti nell'importazione.